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        東海美麗中國靈活配置混合 000822 2024-04-12 1.0360 1.0360 0.00% 0.97% 3.60% 正常開放
        東海祥龍混合(LOF) 168301 2024-04-12 0.8316 0.8316 -0.18% -8.69% -16.84% 正常開放
        東海核心價值 006538 2024-04-12 1.1476 1.1476 -0.55% -13.74% 14.76% 正常開放
        東??萍紕恿 007439 2024-04-12 1.2349 1.2349 0.10% -14.78% 23.49% 正常開放
        東??萍紕恿 007463 2024-04-12 1.1996 1.1996 0.09% -14.84% 19.96% 正常開放
        東海啟航6個月混合A 012287 2024-04-12 0.8773 0.8773 -0.34% -3.68% -12.27% 正常開放
        東海啟航6個月混合C 013377 2024-04-12 0.8732 0.8732 -0.34% -3.74% -12.68% 正常開放
        東海數字經濟混合發起式A 018886 2024-04-12 0.8998 0.8998 0.65% -9.79% -10.02% 正常開放
        東海數字經濟混合發起式C 018887 2024-04-12 0.8967 0.8967 0.65% -9.97% -10.33% 正常開放
        東海消費臻選混合發起式A 019551 2024-04-12 0.9737 0.9737 -1.00% -8.46% -2.63% 正常開放
        東海消費臻選混合發起式C 019552 2024-04-12 0.9717 0.9717 -1.01% -8.57% -2.83% 正常開放
        東海社會安全 001899 2024-04-12 0.426 0.426 -0.93% -9.55% -57.40% 正常開放
        東海祥瑞A 002381 2024-04-12 1.1571 1.1791 0.03% 1.46% 18.03% 暫停申購
        東海祥瑞C 002382 2024-04-12 1.1262 1.1422 0.04% 1.37% 14.30% 暫停申購
        東海祥利純債 006747 2024-04-12 1.0515 1.1295 0.10% 1.82% 13.29% 暫停申購
        東海祥蘇短債A 008578 2024-04-12 1.1336 1.1336 0.01% 1.08% 13.36% 正常開放
        東海祥蘇短債C 008579 2024-04-12 1.1247 1.1247 0.02% 1.02% 12.47% 正常開放
        東海祥蘇短債E 015499 2024-04-12 1.0738 1.0738 0.02% 1.05% 7.38% 正常開放
        * 東海鑫享66個月定開 010794 2024-04-12 1.0512 1.0962 0.01% 0.96% 9.76% 封閉期
        * 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 015730 2024-04-12 1.0554 1.0554 0.12% 1.90% 5.54% 封閉期
        * 東海祥泰三年定開 009802 2024-04-12 1.0173 1.1113 0.00% 0.58% 11.46% 封閉期
        東海鑫樂一年定開債發起式 017682 2024-04-12 1.0429 1.0429 0.06% 1.22% 4.29% 正常開放
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
        東海美麗中國靈活配置混合 000822 2024-04-12 1.0360 1.0360 0.00% 0.97% 3.60% 正常開放
        東海祥龍混合(LOF) 168301 2024-04-12 0.8316 0.8316 -0.18% -8.69% -16.84% 正常開放
        東海核心價值 006538 2024-04-12 1.1476 1.1476 -0.55% -13.74% 14.76% 正常開放
        東??萍紕恿 007439 2024-04-12 1.2349 1.2349 0.10% -14.78% 23.49% 正常開放
        東??萍紕恿 007463 2024-04-12 1.1996 1.1996 0.09% -14.84% 19.96% 正常開放
        東海啟航6個月混合A 012287 2024-04-12 0.8773 0.8773 -0.34% -3.68% -12.27% 正常開放
        東海啟航6個月混合C 013377 2024-04-12 0.8732 0.8732 -0.34% -3.74% -12.68% 正常開放
        東海數字經濟混合發起式A 018886 2024-04-12 0.8998 0.8998 0.65% -9.79% -10.02% 正常開放
        東海數字經濟混合發起式C 018887 2024-04-12 0.8967 0.8967 0.65% -9.97% -10.33% 正常開放
        東海消費臻選混合發起式A 019551 2024-04-12 0.9737 0.9737 -1.00% -8.46% -2.63% 正常開放
        東海消費臻選混合發起式C 019552 2024-04-12 0.9717 0.9717 -1.01% -8.57% -2.83% 正常開放
        注:*封閉期基金每周五公布凈值。

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