| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
| 東海美麗中國靈活配置混合 | 000822 | 2024-05-06 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% | 1.17% | 3.80% | 正常開放 | |
| 東海祥龍混合（LOF） | 168301 | 2024-05-06 | 0.8407 | 0.8407 | 0.78% | -7.69% | -15.93% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2024-05-06 | 1.1825 | 1.1825 | 2.29% | -11.12% | 18.25% | 正常開放 | |
| 東?？萍紕恿 | 007439 | 2024-05-06 | 1.3157 | 1.3157 | 3.73% | -9.21% | 31.57% | 正常開放 | |
| 東?？萍紕恿 | 007463 | 2024-05-06 | 1.2779 | 1.2779 | 3.73% | -9.28% | 27.79% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2024-05-06 | 0.8900 | 0.8900 | 1.16% | -2.28% | -11.00% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2024-05-06 | 0.8857 | 0.8857 | 1.15% | -2.36% | -11.43% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式A | 018886 | 2024-05-06 | 0.9110 | 0.9110 | 0.14% | -8.67% | -8.90% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式C | 018887 | 2024-05-06 | 0.9076 | 0.9076 | 0.12% | -8.88% | -9.24% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式A | 019551 | 2024-05-06 | 1.0685 | 1.0685 | 2.78% | 0.45% | 6.85% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式C | 019552 | 2024-05-06 | 1.0662 | 1.0662 | 2.79% | 0.32% | 6.62% | 正常開放 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2024-05-06 | 0.449 | 0.449 | 1.58% | -4.67% | -55.10% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2024-05-06 | 1.1592 | 1.1812 | 0.05% | 1.64% | 18.24% | 暫停申購 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2024-05-06 | 1.1280 | 1.1440 | 0.04% | 1.53% | 14.48% | 暫停申購 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2024-05-06 | 1.0531 | 1.1311 | 0.08% | 1.98% | 13.47% | 暫停申購 | |
東海祥蘇短債A |
008578 | 2024-05-06 | 1.1354 | 1.1354 | 0.03% | 1.24% | 13.54% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2024-05-06 | 1.1263 | 1.1263 | 0.03% | 1.17% | 12.63% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2024-05-06 | 1.0754 | 1.0754 | 0.03% | 1.20% | 7.54% | 正常開放 | |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2024-04-30 | 1.0530 | 1.0980 | 0.01% | 1.13% | 9.95% | 封閉期 |
| * | 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2024-04-30 | 1.0552 | 1.0552 | 0.26% | 1.88% | 5.52% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2024-04-30 | 1.0184 | 1.1124 | 0.01% | 0.69% | 11.58% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2024-04-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.04% | 1.28% | 4.35% | 封閉期 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
| 東海美麗中國靈活配置混合 | 000822 | 2024-05-06 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% | 1.17% | 3.80% | 正常開放 | |
| 東海祥龍混合（LOF） | 168301 | 2024-05-06 | 0.8407 | 0.8407 | 0.78% | -7.69% | -15.93% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2024-05-06 | 1.1825 | 1.1825 | 2.29% | -11.12% | 18.25% | 正常開放 | |
| 東?？萍紕恿 | 007439 | 2024-05-06 | 1.3157 | 1.3157 | 3.73% | -9.21% | 31.57% | 正常開放 | |
| 東?？萍紕恿 | 007463 | 2024-05-06 | 1.2779 | 1.2779 | 3.73% | -9.28% | 27.79% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2024-05-06 | 0.8900 | 0.8900 | 1.16% | -2.28% | -11.00% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2024-05-06 | 0.8857 | 0.8857 | 1.15% | -2.36% | -11.43% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式A | 018886 | 2024-05-06 | 0.9110 | 0.9110 | 0.14% | -8.67% | -8.90% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式C | 018887 | 2024-05-06 | 0.9076 | 0.9076 | 0.12% | -8.88% | -9.24% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式A | 019551 | 2024-05-06 | 1.0685 | 1.0685 | 2.78% | 0.45% | 6.85% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式C | 019552 | 2024-05-06 | 1.0662 | 1.0662 | 2.79% | 0.32% | 6.62% | 正常開放 |
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